| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 989.00 | 104 234.00 | 5 754.00 | 109 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 153.00 | 104 537.00 | 131 616.00 | 236 153.00 |
BT Marchandises | 167 019.00 | | 167 019.00 | 167 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BZ Autres créances | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 496.00 | | 213 496.00 | 213 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 650.00 | 104 537.00 | 345 112.00 | 449 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 95 804.00 | 93 354.00 | | 95 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 916.00 | 2 450.00 | | -43 916.00 |
DL TOTAL (I) | 84 887.00 | 128 804.00 | | 84 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 327.00 | 32 212.00 | | 71 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | 32 450.00 | | 22 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 408.00 | 134 484.00 | | 148 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 652.00 | 17 837.00 | | 11 652.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | 4 467.00 | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 225.00 | 221 452.00 | | 260 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 112.00 | 350 256.00 | | 345 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 603.00 | | 898 603.00 | 898 603.00 |
FG Production vendue services | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 583.00 | | 899 583.00 | 899 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -35.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 1 070.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 278.00 | 951 248.00 | | 917 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 195.00 | 948 798.00 | | 961 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 916.00 | 2 450.00 | | -43 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 264.00 | | 889.00 | 235 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 100.00 | | 889.00 | 109 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 597.00 | 1 940.00 | | 102 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 295.00 | 1 940.00 | | 102 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
UX Autres créances clients | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
VI Groupe et associés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VP Divers | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 995.00 | 45 533.00 | 29 462.00 | 74 995.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 225.00 | 260 225.00 | | 260 225.00 |