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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 172.00 | 94 991.00 | 11 181.00 | 106 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 337.00 | 95 293.00 | 137 043.00 | 232 337.00 |
BT Marchandises | 169 304.00 | | 169 304.00 | 169 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BZ Autres créances | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 415.00 | | 224 415.00 | 224 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 752.00 | 95 293.00 | 361 458.00 | 456 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 860.00 | 113 286.00 | | 114 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 394.00 | 1 573.00 | | -14 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 133 465.00 | 149 460.00 | | 133 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 303.00 | 4 280.00 | | 11 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 339.00 | 139 453.00 | | 136 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 393.00 | 19 938.00 | | 25 393.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | 1 431.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 993.00 | 218 553.00 | | 227 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 458.00 | 368 013.00 | | 361 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 266.00 | | 956 266.00 | 956 266.00 |
FG Production vendue services | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 641.00 | | 956 641.00 | 956 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 384.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 240.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 2 258.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 1 937.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 084.00 | -612.00 | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 367.00 | 950 187.00 | | 961 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 762.00 | 948 614.00 | | 975 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 394.00 | 1 573.00 | | -14 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 687.00 | 1 993.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 028.00 | | 5 309.00 | 227 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 863.00 | | 5 309.00 | 100 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 910.00 | 8 384.00 | | 86 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 607.00 | 8 384.00 | | 86 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 339.00 | 136 339.00 | | 136 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
UX Autres créances clients | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VI Groupe et associés | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VP Divers | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 603.00 | 54 141.00 | 29 462.00 | 83 603.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 993.00 | 227 993.00 | | 227 993.00 |