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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 100.00 | 99 809.00 | 9 291.00 | 109 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 264.00 | 100 112.00 | 135 153.00 | 235 264.00 |
BT Marchandises | 171 609.00 | | 171 609.00 | 171 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 070.00 | | 239 070.00 | 239 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 335.00 | 100 112.00 | 374 223.00 | 474 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 466.00 | 114 860.00 | | 100 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 111.00 | -14 395.00 | | -7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 126 354.00 | 133 466.00 | | 126 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910.00 | 11 303.00 | | 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 450.00 | 53 450.00 | | 47 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 785.00 | 136 339.00 | | 168 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 731.00 | 25 394.00 | | 29 731.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 1 507.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 869.00 | 227 993.00 | | 247 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 223.00 | 361 459.00 | | 374 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 563.00 | | 978 563.00 | 978 563.00 |
FG Production vendue services | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 292.00 | | 979 292.00 | 979 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 1 600.00 | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | 1 600.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | -1 084.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 316.00 | 961 367.00 | | 984 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 427.00 | 975 762.00 | | 991 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 111.00 | -14 395.00 | | -7 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 687.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 337.00 | | 2 927.00 | 232 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 173.00 | | 2 927.00 | 106 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 294.00 | 4 818.00 | | 95 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 991.00 | 4 818.00 | | 94 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 785.00 | 168 785.00 | | 168 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VP Divers | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 187.00 | 66 726.00 | 29 462.00 | 96 187.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 869.00 | 247 869.00 | | 247 869.00 |