| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AH Fonds commercial | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 039.00 | 111 526.00 | 6 512.00 | 118 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 204.00 | 111 829.00 | 132 374.00 | 244 204.00 |
BT Marchandises | 173 173.00 | | 173 173.00 | 173 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 275.00 | | 226 275.00 | 226 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 479.00 | 111 829.00 | 358 650.00 | 470 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 308.00 | 44 767.00 | | 32 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 754.00 | -12 458.00 | | -37 754.00 |
DL TOTAL (I) | 27 553.00 | 65 308.00 | | 27 553.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 277.00 | 148 346.00 | | 129 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 818.00 | 33 094.00 | | 19 818.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 8 816.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 096.00 | 366 157.00 | | 331 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 650.00 | 431 466.00 | | 358 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 204.00 | | | 244 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 935.00 | 2 894.00 | | 108 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 633.00 | 2 894.00 | | 108 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 278.00 | 129 278.00 | | 129 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 59 665.00 | 110 335.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 506.00 | 49 044.00 | 29 462.00 | 78 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 097.00 | 220 762.00 | 110 335.00 | 331 097.00 |