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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 153 900.00 | 34 008.00 | 119 892.00 | 153 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 264 795.00 | | 2 264 795.00 | 2 264 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 913.00 | 38 967.00 | 5 919 945.00 | 5 958 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 119.00 | 38 967.00 | 5 949 152.00 | 5 988 119.00 |
CU Autres participations | 3 518 143.00 | | 3 518 143.00 | 3 518 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 780 000.00 | | | 3 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DG Autres réserves | 1 592 842.00 | | | 1 592 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 852.00 | | | -63 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 990.00 | | | 5 686 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 134.00 | | | 189 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 161.00 | | | 262 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 949 152.00 | | | 5 949 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 161.00 | | | 262 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 404.00 | | 212 404.00 | 212 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 404.00 | | 212 404.00 | 212 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 842.00 | | | 203 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 852.00 | | | -202 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 978.00 | | | 385 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 830.00 | | | 449 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 852.00 | | | -63 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 192 136.00 | | | 6 192 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 833.00 | 390.00 | 5 782 953.00 | 232 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 833.00 | 390.00 | 5 958 913.00 | 232 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 960.00 | | | 175 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016 176.00 | | | 6 016 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 264 795.00 | 2 264 795.00 | | 2 264 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 189 134.00 | 189 134.00 | | 189 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 028.00 | 2 270 028.00 | | 2 270 028.00 |
VW T.V.A. | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 161.00 | 262 161.00 | | 262 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ST Autres comptes | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 099.00 | | | 42 099.00 |