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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 153 900.00 | 41 703.00 | 112 197.00 | 153 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 371 136.00 | | 2 371 136.00 | 2 371 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 406.00 | 46 662.00 | 6 018 744.00 | 6 065 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
BZ Autres créances | 207 989.00 | | 207 989.00 | 207 989.00 |
CF Disponibilités | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 763.00 | | 257 763.00 | 257 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 169.00 | 46 662.00 | 6 276 507.00 | 6 323 169.00 |
CU Autres participations | 3 518 295.00 | | 3 518 295.00 | 3 518 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 557 000.00 | | | 3 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 535.00 | | | 1 250 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 544.00 | | | 249 544.00 |
DL TOTAL (I) | 5 435 079.00 | | | 5 435 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 758.00 | | | 684 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 427.00 | | | 841 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 276 507.00 | | | 6 276 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 427.00 | | | 701 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 824.00 | | 226 824.00 | 226 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 824.00 | | 226 824.00 | 226 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 244.00 | | | -21 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 222.00 | | | -5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 722.00 | | | 521 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 178.00 | | | 272 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 544.00 | | | 249 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 913.00 | | 270 423.00 | 5 958 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 929.00 | | 5 889 447.00 | 163 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 929.00 | | 6 065 406.00 | 163 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 960.00 | | | 175 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782 953.00 | | 270 423.00 | 5 782 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 371 136.00 | 2 371 136.00 | | 2 371 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VC Groupe et associés | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 684 758.00 | 684 758.00 | | 684 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 400.00 | | | 997 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 857 400.00 | | | 857 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 106.00 | | | 183 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 413.00 | 2 606 413.00 | | 2 606 413.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 427.00 | 701 427.00 | 140 000.00 | 841 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
ST Autres comptes | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 733.00 | | | 37 733.00 |