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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | 1 923.00 | 339.00 | 2 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 630 890.00 | | 2 630 890.00 | 2 630 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 653.00 | 5 082.00 | 6 155 571.00 | 6 160 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
CF Disponibilités | 502 926.00 | | 502 926.00 | 502 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 858.00 | | 537 858.00 | 537 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 511.00 | 5 082.00 | 6 693 429.00 | 6 698 511.00 |
CU Autres participations | 3 518 153.00 | | 3 518 153.00 | 3 518 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 174 000.00 | | | 3 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 300.00 | | | 349 300.00 |
DG Autres réserves | 1 723 662.00 | | | 1 723 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 011.00 | | | 350 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 973.00 | | | 5 596 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 795.00 | | | 847 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 888.00 | | | 194 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
EA Autres dettes | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 456.00 | | | 1 096 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 429.00 | | | 6 693 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 952.00 | | | 345 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 001.00 | | 116 001.00 | 116 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 469.00 | | | 291 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 469.00 | | | 291 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 469.00 | | | 291 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 303.00 | | | 485 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 292.00 | | | 135 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 011.00 | | | 350 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 913 557.00 | | 247 096.00 | 5 913 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 160 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | | 462.00 | 11 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902 424.00 | | 246 634.00 | 5 902 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 182.00 | 177 182.00 | | 177 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 630 890.00 | 2 630 890.00 | | 2 630 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VC Groupe et associés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 795.00 | 97 291.00 | 393 747.00 | 847 795.00 |
VI Groupe et associés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 838.00 | 2 665 838.00 | | 2 665 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 456.00 | 345 952.00 | 393 747.00 | 1 096 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
ST Autres comptes | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 926.00 | | | 19 926.00 |