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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 626 989.00 | | 2 626 989.00 | 2 626 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 290.00 | 4 960.00 | 6 151 330.00 | 6 156 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
CF Disponibilités | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 857.00 | | 94 857.00 | 94 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 147.00 | 4 960.00 | 6 246 188.00 | 6 251 147.00 |
CU Autres participations | 3 518 153.00 | | 3 518 153.00 | 3 518 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 174 000.00 | | | 3 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 300.00 | | | 349 300.00 |
DG Autres réserves | 1 626 818.00 | | | 1 626 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 183 936.00 | | | 5 183 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 958.00 | | | 723 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
EA Autres dettes | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 463.00 | | | 1 155 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 398.00 | | | 6 339 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 463.00 | | | 1 155 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 181.00 | | | -4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156 290.00 | | 122 473.00 | 6 156 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 278 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 145 157.00 | | 122 473.00 | 6 145 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 749 462.00 | 2 749 462.00 | | 2 749 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VB T. V. A. | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VC Groupe et associés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 723 958.00 | 723 958.00 | | 723 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 840.00 | 2 807 840.00 | | 2 807 840.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 463.00 | 1 155 463.00 | | 1 155 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
ST Autres comptes | 280.00 | | | 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 582.00 | | | 5 582.00 |