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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 384 256.00 | | 2 384 256.00 | 2 384 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 913 557.00 | 4 960.00 | 5 908 597.00 | 5 913 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CF Disponibilités | 505 274.00 | | 505 274.00 | 505 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 102.00 | | 561 102.00 | 561 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 659.00 | 4 960.00 | 6 469 700.00 | 6 474 659.00 |
CU Autres participations | 3 518 153.00 | | 3 518 153.00 | 3 518 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 174 000.00 | | | 3 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 300.00 | | | 349 300.00 |
DG Autres réserves | 1 660 636.00 | | | 1 660 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 962.00 | | | 5 246 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 185.00 | | | 944 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 315.00 | | | 232 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 737.00 | | | 1 222 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 469 700.00 | | | 6 469 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 943.00 | | | 374 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 139.00 | | 140 139.00 | 140 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 139.00 | | 140 139.00 | 140 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 707.00 | | | -5 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 754.00 | | | 223 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 727.00 | | | 160 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 763.00 | | | 6 278 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365 206.00 | | 5 902 424.00 | 365 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 206.00 | | 5 913 557.00 | 365 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267 630.00 | | | 6 267 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 384 256.00 | 2 384 256.00 | | 2 384 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VC Groupe et associés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 185.00 | 96 391.00 | 394 647.00 | 944 185.00 |
VI Groupe et associés | 232 193.00 | 232 193.00 | | 232 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 099.00 | 2 440 099.00 | | 2 440 099.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 737.00 | 374 943.00 | 394 647.00 | 1 222 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
ST Autres comptes | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313.00 | | | 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 691.00 | | | 28 691.00 |