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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 933 180.00 | | 2 933 180.00 | 2 933 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462 481.00 | 4 960.00 | 6 457 522.00 | 6 462 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CF Disponibilités | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 299.00 | 4 960.00 | 6 512 339.00 | 6 517 299.00 |
CU Autres participations | 3 518 153.00 | | 3 518 153.00 | 3 518 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 557 000.00 | | | 3 557 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 079.00 | | | 1 500 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 576.00 | | | 339 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 656.00 | | | 5 774 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 432.00 | | | 240 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EA Autres dettes | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 683.00 | | | 737 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 512 339.00 | | | 6 512 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 683.00 | | | 257 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 529.00 | | 217 529.00 | 217 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 529.00 | | 217 529.00 | 217 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 563.00 | | | 220 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 017.00 | | | 123 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 353.00 | | | 123 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 077.00 | | | 721 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 501.00 | | | 381 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 576.00 | | | 339 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065 406.00 | | 561 901.00 | 6 065 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 827.00 | 6 462 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 827.00 | 11 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 960.00 | | | 175 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889 447.00 | | 561 901.00 | 5 889 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 933 180.00 | 2 933 180.00 | | 2 933 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VC Groupe et associés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 432.00 | 240 432.00 | | 240 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 256.00 | 2 958 256.00 | | 2 958 256.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 683.00 | 257 683.00 | 480 000.00 | 737 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 841.00 | | | 24 841.00 |