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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 11 880.00 | 764.00 | 12 644.00 |
AP Constructions | 99 388.00 | 71 394.00 | 27 994.00 | 99 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 040.00 | 18 558.00 | 10 481.00 | 29 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 374.00 | 101 833.00 | 1 620 541.00 | 1 722 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BZ Autres créances | 973 943.00 | | 973 943.00 | 973 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 048.00 | | 1 540 048.00 | 1 540 048.00 |
CF Disponibilités | 465 253.00 | | 465 253.00 | 465 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 532.00 | | 2 996 532.00 | 2 996 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 907.00 | 101 833.00 | 4 617 074.00 | 4 718 907.00 |
CU Autres participations | 1 580 500.00 | | 1 580 500.00 | 1 580 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
DG Autres réserves | 2 872 056.00 | | | 2 872 056.00 |
DH Report à nouveau | -121 360.00 | | | -121 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 304.00 | | | 161 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 099.00 | | | 4 562 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 074.00 | | | 4 617 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 974.00 | | | 54 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 368.00 | | | 356 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 064.00 | | | 195 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 304.00 | | | 161 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 932.00 | | | 1 718 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 715.00 | | | 125 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 749.00 | | | 1 581 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 803.00 | 12 680.00 | 18 650.00 | 107 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 738.00 | 1 142.00 | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 065.00 | 11 538.00 | 18 650.00 | 97 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 030.00 | 991 230.00 | 800.00 | 992 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |