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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 182.00 | 6 656.00 | 12 526.00 | 19 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 327.00 | 19 301.00 | 93 026.00 | 112 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | 2 497 334.00 | | 2 497 334.00 | 2 497 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 192 980.00 | | 2 192 980.00 | 2 192 980.00 |
CF Disponibilités | 531 426.00 | | 531 426.00 | 531 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 709.00 | | 5 229 709.00 | 5 229 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 036.00 | 19 301.00 | 5 322 735.00 | 5 342 036.00 |
CU Autres participations | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 3 617 094.00 | | | 3 617 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 060.00 | | | -76 060.00 |
DL TOTAL (I) | 5 191 144.00 | | | 5 191 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 116.00 | | | 60 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 735.00 | | | 5 322 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 302.00 | | | 106 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 363.00 | | | 182 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 060.00 | | | -76 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 110.00 | | 5 660.00 | 113 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 442.00 | 112 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | 19 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | | 5 660.00 | 19 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 691.00 | 5 240.00 | 4 630.00 | 18 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 5 240.00 | 4 630.00 | 6 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497 334.00 | 2 497 334.00 | | 2 497 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 302.00 | 2 505 302.00 | | 2 505 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 591.00 | 131 591.00 | | 131 591.00 |