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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 941.00 | 1 705.00 | 11 236.00 | 12 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 086.00 | 14 350.00 | 91 736.00 | 106 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 1 728 339.00 | | 1 728 339.00 | 1 728 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 048.00 | | 1 540 048.00 | 1 540 048.00 |
CF Disponibilités | 2 001 156.00 | | 2 001 156.00 | 2 001 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 529.00 | | 5 283 529.00 | 5 283 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 616.00 | 14 350.00 | 5 375 266.00 | 5 389 616.00 |
CU Autres participations | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 3 346 625.00 | | | 3 346 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 660.00 | | | 340 660.00 |
DL TOTAL (I) | 5 337 395.00 | | | 5 337 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 266.00 | | | 5 375 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 376.00 | | | 1 500 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520 981.00 | | | 1 520 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 604.00 | | | -20 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 229.00 | | | 2 065 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 569.00 | | | 1 724 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 660.00 | | | 340 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 664.00 | | 12 942.00 | 1 730 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 800.00 | 80 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637 520.00 | 106 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 720.00 | 12 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 720.00 | | 12 942.00 | 136 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 300.00 | | | 1 581 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 375.00 | 26 694.00 | 136 720.00 | 124 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 730.00 | 26 694.00 | 136 720.00 | 111 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 339.00 | 1 728 339.00 | | 1 728 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 324.00 | 1 742 324.00 | | 1 742 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |