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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AP Constructions | 99 388.00 | 81 333.00 | 18 055.00 | 99 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 040.00 | 22 501.00 | 6 538.00 | 29 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 374.00 | 116 479.00 | 1 605 894.00 | 1 722 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 1 162 605.00 | | 1 162 605.00 | 1 162 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 048.00 | | 1 540 048.00 | 1 540 048.00 |
CF Disponibilités | 610 420.00 | | 610 420.00 | 610 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 911.00 | | 3 329 911.00 | 3 329 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 285.00 | 116 479.00 | 4 935 806.00 | 5 052 285.00 |
CU Autres participations | 1 580 500.00 | | 1 580 500.00 | 1 580 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
DG Autres réserves | 2 911 999.00 | | | 2 911 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 555.00 | | | 213 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 654.00 | | | 4 775 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 806.00 | | | 4 935 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 151.00 | | | 160 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 746.00 | | 146 746.00 | 146 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 746.00 | | 146 746.00 | 146 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 286.00 | | | 376 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 731.00 | | | 162 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 555.00 | | | 213 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 374.00 | | | 1 722 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 300.00 | | | 1 581 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 833.00 | 14 646.00 | 116 480.00 | 101 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 880.00 | 764.00 | 12 645.00 | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 953.00 | 13 882.00 | 103 835.00 | 89 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 185.00 | 132 185.00 | | 132 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VP Divers | 1 162 605.00 | | | 1 162 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 242.00 | 1 179 442.00 | 800.00 | 1 180 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 151.00 | 160 151.00 | | 160 151.00 |