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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AP Constructions | 100 828.00 | 85 756.00 | 15 072.00 | 100 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 890.00 | 25 974.00 | 9 916.00 | 35 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 664.00 | 124 375.00 | 1 606 289.00 | 1 730 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BZ Autres créances | 1 359 197.00 | | 1 359 197.00 | 1 359 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 540 048.00 | | 1 540 048.00 | 1 540 048.00 |
CF Disponibilités | 640 106.00 | | 640 106.00 | 640 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 418.00 | | 3 553 418.00 | 3 553 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 083.00 | 124 375.00 | 5 159 707.00 | 5 284 083.00 |
CU Autres participations | 1 580 500.00 | | 1 580 500.00 | 1 580 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
DG Autres réserves | 3 125 555.00 | | | 3 125 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 080.00 | | | 221 080.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 735.00 | | | 4 996 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 421.00 | | | 131 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 707.00 | | | 5 159 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 972.00 | | | 162 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 766.00 | | 146 766.00 | 146 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 766.00 | | 146 766.00 | 146 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 711.00 | | | 377 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 630.00 | | | 156 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 080.00 | | | 221 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 374.00 | | | 1 722 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 430.00 | | | 128 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 300.00 | | | 1 581 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 480.00 | 7 896.00 | | 116 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 835.00 | 7 896.00 | | 103 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VP Divers | 1 359 197.00 | 1 359 197.00 | | 1 359 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 063.00 | 1 373 263.00 | 800.00 | 1 374 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 972.00 | 162 972.00 | | 162 972.00 |