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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 964.00 | 6 046.00 | 13 918.00 | 19 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 109.00 | 18 691.00 | 94 418.00 | 113 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 462 865.00 | | 2 462 865.00 | 2 462 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 980.00 | | 792 980.00 | 792 980.00 |
CF Disponibilités | 2 047 885.00 | | 2 047 885.00 | 2 047 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 984.00 | | 5 306 984.00 | 5 306 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 094.00 | 18 691.00 | 5 401 403.00 | 5 420 094.00 |
CU Autres participations | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 100.00 | | | 1 500 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
DG Autres réserves | 3 504 785.00 | | | 3 504 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 204.00 | | | 5 267 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 403.00 | | | 5 401 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 959.00 | | | 320 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 651.00 | | | 208 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 308.00 | | | 112 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 087.00 | | 7 023.00 | 106 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 942.00 | | 7 023.00 | 12 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 350.00 | 4 341.00 | 18 691.00 | 14 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | 4 341.00 | 6 046.00 | 1 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462 866.00 | 2 462 866.00 | | 2 462 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 119.00 | 2 466 119.00 | | 2 466 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |