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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 198.00 | | 92 198.00 | 92 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 515.00 | 194 000.00 | 253 515.00 | 447 515.00 |
BZ Autres créances | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 731.00 | 22.00 | 28 709.00 | 28 731.00 |
CF Disponibilités | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 432.00 | 22.00 | 57 410.00 | 57 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 947.00 | 194 022.00 | 310 925.00 | 504 947.00 |
CU Autres participations | 355 317.00 | 194 000.00 | 161 317.00 | 355 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 263 892.00 | | | 263 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 269 455.00 | | | 269 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
EA Autres dettes | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 925.00 | | | 310 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 781.00 | | 83 781.00 | 83 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 750.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 950.00 | | 27 609.00 | 458 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 044.00 | 447 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 044.00 | 447 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 950.00 | | 27 609.00 | 458 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VI Groupe et associés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 595.00 | 20 397.00 | 92 198.00 | 112 595.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |