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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 993.00 | 194 000.00 | 244 993.00 | 438 993.00 |
BZ Autres créances | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CF Disponibilités | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 894.00 | 194 000.00 | 287 894.00 | 481 894.00 |
CU Autres participations | 355 317.00 | 194 000.00 | 161 317.00 | 355 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 272 489.00 | | | 272 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
DL TOTAL (I) | 276 118.00 | | | 276 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 894.00 | | | 287 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 143.00 | | | 135 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 086.00 | | 7 399.00 | 463 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 492.00 | 438 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 492.00 | 438 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 086.00 | | 7 399.00 | 463 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 664.00 | 21 988.00 | 83 676.00 | 105 664.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |