| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 065.00 | 194 000.00 | 246 065.00 | 440 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BZ Autres créances | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CF Disponibilités | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 071.00 | 194 000.00 | 311 071.00 | 505 071.00 |
CU Autres participations | 355 317.00 | 194 000.00 | 161 317.00 | 355 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 275 018.00 | | | 275 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DL TOTAL (I) | 280 845.00 | | | 280 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 071.00 | | | 311 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 935.00 | | 157 935.00 | 157 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 935.00 | | 157 935.00 | 157 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 581.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 905.00 | | | 160 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 178.00 | | | 156 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 993.00 | | 38 763.00 | 438 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 691.00 | 440 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 691.00 | 440 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 993.00 | | 38 763.00 | 438 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
UX Autres créances clients | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 621.00 | 27 873.00 | 84 748.00 | 112 621.00 |
VW T.V.A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |