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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 086.00 | 194 000.00 | 269 086.00 | 463 086.00 |
BZ Autres créances | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CF Disponibilités | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 912.00 | 194 000.00 | 299 912.00 | 493 912.00 |
CU Autres participations | 355 317.00 | 194 000.00 | 161 317.00 | 355 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 271 547.00 | | | 271 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 273 589.00 | | | 273 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 912.00 | | | 299 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 743.00 | | | 82 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942.00 | | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 129.00 | | 48 200.00 | 456 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 243.00 | 463 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 243.00 | 463 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 129.00 | | 48 200.00 | 456 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 769.00 | | 107 769.00 | 107 769.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 189.00 | 6 420.00 | 107 769.00 | 114 189.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |