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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 129.00 | 194 000.00 | 262 129.00 | 456 129.00 |
BZ Autres créances | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 29 619.00 | | 29 619.00 | 29 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 902.00 | 194 000.00 | 308 902.00 | 502 902.00 |
CU Autres participations | 355 317.00 | 194 000.00 | 161 317.00 | 355 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 268 355.00 | | | 268 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 272 647.00 | | | 272 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
EA Autres dettes | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 902.00 | | | 308 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 067.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 352.00 | | | 84 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 515.00 | | 59 899.00 | 447 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 285.00 | 456 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 285.00 | 456 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 515.00 | | 59 899.00 | 447 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 812.00 | | | 100 812.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 965.00 | 17 153.00 | 100 812.00 | 117 965.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |