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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 589.00 | 194 000.00 | 252 589.00 | 446 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 602.00 | 194 000.00 | 332 602.00 | 526 602.00 |
CU Autres participations | 355 317.00 | 194 000.00 | 161 317.00 | 355 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 279 745.00 | | | 279 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 287 155.00 | | | 287 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 602.00 | | | 332 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 447.00 | | | 45 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 750.00 | | 167 750.00 | 167 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 052.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 742.00 | | | 171 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 432.00 | | | 165 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 065.00 | | 27 657.00 | 440 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 133.00 | 446 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 133.00 | 446 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 065.00 | | 27 657.00 | 440 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
UX Autres créances clients | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 972.00 | 31 700.00 | 91 272.00 | 122 972.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |