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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 856 752.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 74.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 468 834.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 645 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 501 917.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 966 481.00 | 911 265.00 | | 966 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 607.00 | 80 216.00 | | 133 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 910.00 | 85 039.00 | | 79 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 998.00 | 1 546 519.00 | | 1 649 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 502.00 | 709 826.00 | | 653 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 248.00 | 127 654.00 | | 75 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 708.00 | 54 289.00 | | 118 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 920.00 | 891 768.00 | | 851 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 917.00 | 2 438 287.00 | | 2 501 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 894.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | 717 479.00 | | 6 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 607.00 | 80 216.00 | | 133 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 777.00 | | 528 298.00 | 2 884 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 656.00 | 4 122.00 | 3 019 297.00 | 389 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 656.00 | 4 122.00 | 2 502 280.00 | 389 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 229.00 | | 4 354.00 | 508 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 135.00 | | 523 924.00 | 2 372 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | 20.00 | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 033.00 | 126 633.00 | 4 122.00 | 1 040 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 443.00 | 2 106.00 | | 9 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 590.00 | 124 526.00 | 4 122.00 | 1 030 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 345.00 | 39 239.00 | 167 131.00 | 258 345.00 |
VI Groupe et associés | 394 774.00 | 394 774.00 | | 394 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 689.00 | 32 276.00 | 4 413.00 | 36 689.00 |
VW T.V.A. | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 920.00 | 632 814.00 | 167 131.00 | 851 920.00 |