| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 496 986.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 396 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 898 274.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 74.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 840.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 942.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 459 721.00 | |
CF Disponibilités | | | 78 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 651 255.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 549 529.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 088.00 | 966 481.00 | | 1 070 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 759.00 | 133 607.00 | | 107 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 781.00 | 79 910.00 | | 74 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 628.00 | 1 649 998.00 | | 1 722 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 481.00 | 653 502.00 | | 698 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 990.00 | 75 248.00 | | 89 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 520.00 | 118 708.00 | | 37 520.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 826 901.00 | 851 920.00 | | 826 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 529.00 | 2 501 917.00 | | 2 549 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 899 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 129.00 | 6 186.00 | | 5 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | 6 186.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 464.00 | 53 151.00 | | 36 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 200.00 | 875 160.00 | | 979 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 441.00 | 741 553.00 | | 871 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 759.00 | 133 607.00 | | 107 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 296.00 | | 268 662.00 | 3 019 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 760.00 | 3 268 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 760.00 | 2 751 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 583.00 | | | 512 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 280.00 | | 268 662.00 | 2 502 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 545.00 | 144 057.00 | 19 760.00 | 1 162 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 4 048.00 | | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 995.00 | 140 009.00 | 19 760.00 | 1 150 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 446.00 | 60 759.00 | 242 687.00 | 303 446.00 |
VI Groupe et associés | 394 774.00 | 394 774.00 | | 394 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 350.00 | 112 937.00 | 4 413.00 | 117 350.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 871.00 | 584 185.00 | 242 687.00 | 826 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |