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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 695.00 | 15 597.00 | 6 098.00 | 21 695.00 |
AH Fonds commercial | 490 888.00 | | 490 888.00 | 490 888.00 |
AP Constructions | 1 977 502.00 | 1 007 612.00 | 969 890.00 | 1 977 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 684.00 | 294 895.00 | 145 789.00 | 440 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 260.00 | 520 334.00 | 161 927.00 | 682 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 934.00 | 1 838 438.00 | 1 854 496.00 | 3 692 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BZ Autres créances | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 308.00 | | 220 308.00 | 220 308.00 |
CF Disponibilités | 1 160 237.00 | | 1 160 237.00 | 1 160 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 601.00 | | 1 444 601.00 | 1 444 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 535.00 | 1 838 438.00 | 3 299 097.00 | 5 137 535.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 666.00 | | | 1 261 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 269.00 | | | 197 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 724.00 | | | 2 062 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 458.00 | | | 674 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 779.00 | | | 438 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 373.00 | | | 1 236 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 097.00 | | | 3 299 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 323.00 | | | 768 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 201.00 | 189 784.00 | 100 547.00 | 1 749 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 603.00 | 189 784.00 | 100 547.00 | 1 733 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 779.00 | 438 779.00 | | 438 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 434.00 | 86 434.00 | | 86 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 458.00 | 206 408.00 | 213 052.00 | 674 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 848.00 | 61 360.00 | 4 488.00 | 65 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 016.00 | 761 966.00 | 213 052.00 | 1 230 016.00 |