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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 496 986.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 498 026.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 004 008.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 640.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 220 181.00 | |
CF Disponibilités | | | 519 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 772 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 776 745.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 997.00 | | | 1 230 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 644.00 | | | 107 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 144.00 | | | 1 897 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 698.00 | | | 745 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 602.00 | | | 879 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 746.00 | | | 2 776 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 332.00 | | 356 833.00 | 3 279 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 3 632 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828.00 | 3 115 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 583.00 | | | 512 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 316.00 | | 356 758.00 | 2 762 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | 75.00 | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 403.00 | 176 242.00 | 3 828.00 | 1 399 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 806.00 | 176 242.00 | 3 828.00 | 1 383 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 749.00 | 90 263.00 | 233 648.00 | 355 749.00 |
VI Groupe et associés | 389 774.00 | 389 774.00 | | 389 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 811.00 | 33 323.00 | 4 488.00 | 37 811.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 602.00 | 614 116.00 | 233 648.00 | 879 602.00 |