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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 2 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 818 929.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 567.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 912.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 225 254.00 | |
CF Disponibilités | | | 474 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 757 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 576 624.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 847.00 | 1 070 088.00 | | 1 147 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 150.00 | 107 759.00 | | 113 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 000.00 | 74 781.00 | | 101 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 997.00 | 1 722 628.00 | | 1 831 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 679.00 | 698 481.00 | | 640 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 157.00 | 89 990.00 | | 64 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 779.00 | 37 520.00 | | 39 779.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 880.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 627.00 | 826 901.00 | | 744 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 624.00 | 2 549 529.00 | | 2 576 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | 877 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 799.00 | |
FN Production immobilisée | | | 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 563.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 399.00 | 5 129.00 | | 11 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 366.00 | 36 464.00 | | 34 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 718.00 | 979 200.00 | | 930 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 569.00 | 871 441.00 | | 817 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 718.00 | 979 200.00 | | 930 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 199.00 | | 152 997.00 | 3 268 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 400.00 | 83 463.00 | 3 279 332.00 | 58 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 400.00 | 83 463.00 | 2 762 316.00 | 58 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 583.00 | | | 512 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 183.00 | | 152 997.00 | 2 751 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 842.00 | 196 025.00 | 83 463.00 | 1 286 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 245.00 | 196 025.00 | 83 463.00 | 1 271 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 687.00 | 61 505.00 | 181 181.00 | 242 687.00 |
VI Groupe et associés | 397 774.00 | 397 774.00 | | 397 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 407.00 | 55 994.00 | 4 413.00 | 60 407.00 |
VW T.V.A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 627.00 | 563 446.00 | 181 181.00 | 744 627.00 |