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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 695.00 | 15 597.00 | 6 098.00 | 21 695.00 |
AH Fonds commercial | 490 888.00 | | 490 888.00 | 490 888.00 |
AP Constructions | 2 056 468.00 | 1 005 428.00 | 1 051 040.00 | 2 056 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 995.00 | 250 107.00 | 200 888.00 | 450 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 168.00 | 478 068.00 | 199 100.00 | 677 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 972.00 | 1 749 201.00 | 1 966 771.00 | 3 715 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 240.00 | | 220 240.00 | 220 240.00 |
CF Disponibilités | 425 454.00 | | 425 454.00 | 425 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 532.00 | | 742 532.00 | 742 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 504.00 | 1 749 201.00 | 2 709 304.00 | 4 458 504.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 501.00 | | | 1 242 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 088.00 | | | 1 906 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 695.00 | | | 265 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 279.00 | | | 411 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 216.00 | | | 803 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 304.00 | | | 2 709 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 398.00 | | | 631 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 338.00 | | 90 929.00 | 3 632 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295.00 | 3 715 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 295.00 | 3 198 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 583.00 | | | 512 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 246.00 | | 90 929.00 | 3 115 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 817.00 | 184 679.00 | 7 295.00 | 1 632 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 220.00 | 184 679.00 | 7 295.00 | 1 617 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 279.00 | | | 411 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 695.00 | | | 265 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 769.00 | 93 281.00 | | 97 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 235.00 | | | 796 235.00 |