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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 588.00 | 102 205.00 | 93 383.00 | 195 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 608 728.00 | 2 753 085.00 | 1 855 643.00 | 4 608 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 877 535.00 | 2 859 319.00 | 2 018 216.00 | 4 877 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 843.00 | 18 399.00 | 1 929 444.00 | 1 947 843.00 |
BZ Autres créances | 659 820.00 | | 659 820.00 | 659 820.00 |
CF Disponibilités | 493 564.00 | | 493 564.00 | 493 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 712.00 | 18 399.00 | 3 091 313.00 | 3 109 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 247.00 | 2 877 718.00 | 5 109 529.00 | 7 987 247.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 844 191.00 | | | 844 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 361.00 | | | 200 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 552.00 | | | 1 132 552.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 287.00 | | | 1 636 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 180.00 | | | 1 529 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 292.00 | | | 779 292.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 978.00 | | | 3 948 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 529.00 | | | 5 109 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 604.00 | | | 2 823 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
FD Production vendue biens | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 8 685 505.00 | 130 496.00 | 8 816 001.00 | 8 685 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 755 343.00 | 130 496.00 | 8 885 838.00 | 8 755 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 122 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 321 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 872 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 971.00 | | | 165 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 758.00 | | | -9 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 152 037.00 | | | 9 152 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 676.00 | | | 8 951 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 361.00 | | | 200 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 844.00 | | | 146 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 140.00 | 1 770.00 | 50 511.00 | 67 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 140.00 | 1 770.00 | 50 511.00 | 67 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 140.00 | 1 770.00 | 50 511.00 | 67 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 180.00 | 1 529 180.00 | | 1 529 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 337.00 | 2 616 148.00 | 59 189.00 | 2 675 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 948 978.00 | 2 823 604.00 | 1 125 374.00 | 3 948 978.00 |