| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 699.00 | 177 474.00 | 82 224.00 | 259 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 828 278.00 | 3 618 835.00 | 2 209 444.00 | 5 828 278.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 166 236.00 | 3 800 939.00 | 2 365 297.00 | 6 166 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 579.00 | 15 683.00 | 2 123 896.00 | 2 139 579.00 |
BZ Autres créances | 659 236.00 | | 659 236.00 | 659 236.00 |
CF Disponibilités | 1 000 504.00 | | 1 000 504.00 | 1 000 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 370.00 | 15 683.00 | 3 832 686.00 | 3 848 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 014 605.00 | 3 816 622.00 | 6 197 983.00 | 10 014 605.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 006.00 | | | 1 158 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 333.00 | | | 198 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 340.00 | | | 1 444 340.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 044.00 | | | 2 368 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 993.00 | | | 1 381 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 444.00 | | | 981 444.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 644.00 | | | 4 737 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 983.00 | | | 6 197 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 000.00 | | | 3 108 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 796.00 | 1 347.00 | 53 143.00 | 51 796.00 |
FG Production vendue services | 11 329 539.00 | 123 732.00 | 11 453 271.00 | 11 329 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 334.00 | 125 079.00 | 11 506 414.00 | 11 381 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 810 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 781 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 297 605.00 | | | 297 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 711.00 | | | 185 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 269.00 | | | 144 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 980.00 | | | 329 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 801.00 | | | 150 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 179.00 | | | 179 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 142 066.00 | | | 12 142 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 733.00 | | | 11 943 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 333.00 | | | 198 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 021.00 | 2 310.00 | 5 648.00 | 19 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 021.00 | 2 310.00 | 5 648.00 | 19 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 021.00 | 2 310.00 | 5 648.00 | 35 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 993.00 | 1 381 993.00 | | 1 381 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368 044.00 | 738 401.00 | 1 629 643.00 | 2 368 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981 444.00 | 981 444.00 | | 981 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 928.00 | 2 811 439.00 | 44 489.00 | 2 855 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 644.00 | 3 108 001.00 | 1 629 643.00 | 4 737 644.00 |