| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 611.00 | 270 218.00 | 51 393.00 | 321 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 900 293.00 | 5 806 378.00 | 4 093 914.00 | 9 900 293.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 353 060.00 | 6 080 289.00 | 4 272 771.00 | 10 353 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 255.00 | | 138 255.00 | 138 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 954.00 | 20 098.00 | 2 212 856.00 | 2 232 954.00 |
BZ Autres créances | 162 809.00 | | 162 809.00 | 162 809.00 |
CF Disponibilités | 1 286 863.00 | | 1 286 863.00 | 1 286 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 495.00 | 20 098.00 | 3 813 396.00 | 3 833 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 186 555.00 | 6 100 388.00 | 8 086 167.00 | 14 186 555.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 568.00 | 1 528 963.00 | | 1 709 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 350.00 | 180 605.00 | | 224 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 918.00 | 1 797 568.00 | | 2 021 918.00 |
DP Provisions pour risques | 42 448.00 | 20 000.00 | | 42 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 448.00 | 20 000.00 | | 42 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966 502.00 | 2 913 615.00 | | 3 966 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | 1 802.00 | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 930.00 | 1 005 330.00 | | 918 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 531.00 | 962 301.00 | | 1 132 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 021 801.00 | 4 884 908.00 | | 6 021 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 167.00 | 6 702 476.00 | | 8 086 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 376.00 | | | 3 394 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 235.00 | 5 522.00 | 26 757.00 | 21 235.00 |
FG Production vendue services | 13 074 198.00 | 238 839.00 | 13 313 037.00 | 13 074 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 095 433.00 | 244 361.00 | 13 339 794.00 | 13 095 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 711 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 109 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 400 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 414.00 | | | 368 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 042.00 | 38 000.00 | | 95 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 042.00 | 60 000.00 | | 115 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 675.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 594.00 | 499.00 | | 20 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 448.00 | 20 000.00 | | 42 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 912.00 | 21 174.00 | | 63 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 130.00 | 38 825.00 | | 51 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 865.00 | 20 113.00 | | 38 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 535.00 | 60 328.00 | | 83 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 826 912.00 | 12 628 736.00 | | 13 826 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 602 562.00 | 12 448 131.00 | | 13 602 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 350.00 | 180 605.00 | | 224 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 344 839.00 | | 2 357 277.00 | 8 344 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 500.00 | 289 556.00 | 10 353 060.00 | 59 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937.00 | 22 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | 288 620.00 | 10 221 903.00 | 59 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 266 881.00 | | 2 303 142.00 | 8 266 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 189.00 | | 54 135.00 | 54 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 087 375.00 | 1 261 877.00 | 268 963.00 | 5 087 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | 937.00 | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 082 745.00 | 1 261 877.00 | 268 026.00 | 5 082 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 42 448.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 628.00 | 2 470.00 | | 17 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 628.00 | 2 470.00 | | 17 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 628.00 | 44 918.00 | 20 000.00 | 37 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 448.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 930.00 | 918 930.00 | | 918 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 178.00 | 313 178.00 | | 313 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 914.00 | 279 914.00 | | 279 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 324.00 | | 98 324.00 | 98 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 898.00 | 2 208 898.00 | | 2 208 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
VB T. V. A. | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966 502.00 | 1 339 076.00 | 2 627 426.00 | 3 966 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247 274.00 | | | 1 247 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 701.00 | 2 408 377.00 | 98 324.00 | 2 506 701.00 |
VW T.V.A. | 464 583.00 | 464 583.00 | | 464 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 021 801.00 | 3 394 376.00 | 2 627 426.00 | 6 021 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 758.00 | | | 145 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
ST Autres comptes | 2 138 649.00 | | | 2 138 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 686 354.00 | | | 686 354.00 |
YT Sous‐traitance | 1 312 207.00 | | | 1 312 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 377 426.00 | | | 377 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 524.00 | | | 230 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 621 094.00 | | | 2 621 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 377 629.00 | | | 1 377 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 540 562.00 | | | 4 540 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |