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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 791.00 | 245 962.00 | 71 829.00 | 317 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 889 589.00 | 4 836 783.00 | 3 052 806.00 | 7 889 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 839.00 | 5 087 375.00 | 3 257 464.00 | 8 344 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 160.00 | 17 628.00 | 1 910 531.00 | 1 928 160.00 |
BZ Autres créances | 313 222.00 | | 313 222.00 | 313 222.00 |
CF Disponibilités | 1 151 390.00 | | 1 151 390.00 | 1 151 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 640.00 | 17 628.00 | 3 445 012.00 | 3 462 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 807 479.00 | 5 105 003.00 | 6 702 476.00 | 11 807 479.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 963.00 | 1 356 340.00 | | 1 528 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 605.00 | 172 624.00 | | 180 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 568.00 | 1 616 963.00 | | 1 797 568.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 615.00 | 3 279 616.00 | | 2 913 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 330.00 | 864 060.00 | | 1 005 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 301.00 | 1 070 645.00 | | 962 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 4 752.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 553.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 908.00 | 5 219 626.00 | | 4 884 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 476.00 | 6 856 589.00 | | 6 702 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 470.00 | 4 219.00 | 23 689.00 | 19 470.00 |
FG Production vendue services | 12 051 919.00 | 107 702.00 | 12 159 622.00 | 12 051 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 071 389.00 | 111 921.00 | 12 183 311.00 | 12 071 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 568 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 277 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 801 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 331 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 47 293.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 236 767.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 300 060.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 56 356.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 144 484.00 | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 174.00 | 220 839.00 | | 21 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 825.00 | 79 220.00 | | 38 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 113.00 | 29 294.00 | | 20 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 328.00 | 68 181.00 | | 60 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 628 736.00 | 13 186 735.00 | | 12 628 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 448 131.00 | 13 014 112.00 | | 12 448 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 605.00 | 172 624.00 | | 180 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 285 746.00 | 1 104 501.00 | 302 871.00 | 4 285 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281 116.00 | 1 104 501.00 | 302 871.00 | 4 281 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 628.00 | 20 000.00 | 37 628.00 | 37 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 330.00 | 1 005 330.00 | | 1 005 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 301.00 | 962 301.00 | | 962 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913 615.00 | 1 021 488.00 | 1 892 127.00 | 2 913 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251 733.00 | 2 251 733.00 | | 2 251 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 922.00 | 2 251 733.00 | 44 189.00 | 2 295 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 908.00 | 2 992 781.00 | 1 892 127.00 | 4 884 908.00 |