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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 801.00 | 210 304.00 | 74 497.00 | 284 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 219 555.00 | 4 070 812.00 | 3 148 743.00 | 7 219 555.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583 420.00 | 4 285 746.00 | 3 297 674.00 | 7 583 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 055.00 | | 54 055.00 | 54 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 973.00 | 17 628.00 | 1 913 345.00 | 1 930 973.00 |
BZ Autres créances | 361 803.00 | | 361 803.00 | 361 803.00 |
CF Disponibilités | 1 216 768.00 | | 1 216 768.00 | 1 216 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 543.00 | 17 628.00 | 3 558 915.00 | 3 576 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 159 963.00 | 4 303 374.00 | 6 856 589.00 | 11 159 963.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 340.00 | 1 158 006.00 | | 1 356 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 624.00 | 198 333.00 | | 172 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 963.00 | 1 444 340.00 | | 1 616 963.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 279 616.00 | 2 368 044.00 | | 3 279 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 060.00 | 1 381 993.00 | | 864 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 645.00 | 981 444.00 | | 1 070 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 504.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 626.00 | 4 737 644.00 | | 5 219 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 589.00 | 6 197 983.00 | | 6 856 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 632.00 | 2 888.00 | 31 520.00 | 28 632.00 |
FG Production vendue services | 12 284 052.00 | 191 219.00 | 12 475 271.00 | 12 284 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 312 684.00 | 194 107.00 | 12 506 790.00 | 12 312 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 885 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 784 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 679 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 293.00 | 185 711.00 | | 47 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 767.00 | 144 269.00 | | 236 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 060.00 | 329 980.00 | | 300 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 356.00 | 54 532.00 | | 56 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 484.00 | 96 269.00 | | 144 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 839.00 | 150 801.00 | | 220 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 220.00 | 179 179.00 | | 79 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 186 735.00 | 12 142 066.00 | | 13 186 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 014 112.00 | 11 943 733.00 | | 13 014 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 624.00 | 198 333.00 | | 172 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 317.00 | 134 707.00 | | 131 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 939.00 | 1 054 853.00 | 570 046.00 | 3 800 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 796 309.00 | 1 054 853.00 | 570 046.00 | 3 796 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 683.00 | 1 945.00 | | 15 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 683.00 | 1 945.00 | | 15 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 683.00 | 1 945.00 | | 15 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 060.00 | 864 060.00 | | 864 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 644.00 | 1 070 644.00 | | 1 070 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 279 616.00 | 984 942.00 | 2 294 674.00 | 3 279 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305 720.00 | 2 305 720.00 | | 2 305 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 014.00 | 2 305 720.00 | 45 294.00 | 2 351 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 219 626.00 | 2 924 952.00 | 2 294 674.00 | 5 219 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |