| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 509.00 | 133 896.00 | 104 612.00 | 238 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 944 485.00 | 3 084 397.00 | 1 860 088.00 | 4 944 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 213.00 | 3 222 323.00 | 2 018 890.00 | 5 241 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 901.00 | 19 021.00 | 1 894 880.00 | 1 913 901.00 |
BZ Autres créances | 850 328.00 | | 850 328.00 | 850 328.00 |
CF Disponibilités | 651 611.00 | | 651 611.00 | 651 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 610.00 | 19 021.00 | 3 409 588.00 | 3 428 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 669 823.00 | 3 241 345.00 | 5 428 478.00 | 8 669 823.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 552.00 | | | 1 044 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 006.00 | | | 1 246 006.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 959.00 | | | 1 668 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 590.00 | | | 1 659 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 700.00 | | | 834 700.00 |
EA Autres dettes | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 472.00 | | | 4 166 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 478.00 | | | 5 428 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993 226.00 | | | 2 993 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
FG Production vendue services | 9 105 030.00 | 118 018.00 | 9 223 048.00 | 9 105 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 150 408.00 | 118 018.00 | 9 268 426.00 | 9 150 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 558 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 596.00 | | | 287 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 645 244.00 | | | 9 645 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 789.00 | | | 9 531 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 455.00 | | | 113 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 399.00 | 1 250.00 | 628.00 | 18 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 399.00 | 1 250.00 | 628.00 | 18 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 399.00 | 1 250.00 | 628.00 | 18 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 590.00 | 1 659 590.00 | | 1 659 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668 959.00 | 495 713.00 | 1 173 246.00 | 1 668 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834 700.00 | 834 700.00 | | 834 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 188.00 | 2 776 999.00 | 44 189.00 | 2 821 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 472.00 | 2 993 226.00 | 1 173 246.00 | 4 166 472.00 |