| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 25 129.00 | 10 517.00 | 35 646.00 |
040 Immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 595.00 | 25 601.00 | 195 994.00 | 221 595.00 |
060 Stock marchandises | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
084 Disponibilités | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 344.00 | | 101 344.00 | 101 344.00 |
110 Total général Actif | 322 939.00 | 25 601.00 | 297 338.00 | 322 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 657.00 | | | 347 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
230 Autres produits | 836.00 | | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 489.00 | | | 350 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 831.00 | | | 189 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
242 Autres charges externes. | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
252 Charges sociales | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 946.00 | | | 341 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 389.00 | | | 200 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |