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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 950.00 | 30 182.00 | 6 768.00 | 36 950.00 |
040 Immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 904.00 | 30 654.00 | 187 250.00 | 217 904.00 |
060 Stock marchandises | 121 715.00 | | 121 715.00 | 121 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
072 Créances – Autres | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
084 Disponibilités | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 577.00 | | 133 577.00 | 133 577.00 |
110 Total général Actif | 351 481.00 | 30 654.00 | 320 827.00 | 351 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 549.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 618.00 | 292 430.00 | | 275 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 714.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 634.00 | 293 167.00 | | 275 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 802.00 | 154 911.00 | | 164 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 240.00 | -7 726.00 | | -21 240.00 |
242 Autres charges externes. | 55 917.00 | 54 123.00 | | 55 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 1 487.00 | | 1 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 106.00 | 55 263.00 | | 63 106.00 |
252 Charges sociales | 8 448.00 | 10 085.00 | | 8 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 632.00 | 1 441.00 | | 1 632.00 |
262 Autres charges | 784.00 | 800.00 | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 350.00 | 270 384.00 | | 275 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 284.00 | 22 783.00 | | 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 592.00 | 1.00 | | 8 592.00 |
294 Charges financières | 1 124.00 | 730.00 | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 61.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 3 298.00 | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 372.00 | 18 695.00 | | 6 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 595.00 | | | 218 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |