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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 950.00 | 31 812.00 | 5 138.00 | 36 950.00 |
040 Immobilisations financières | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 904.00 | 32 284.00 | 185 620.00 | 217 904.00 |
060 Stock marchandises | 135 479.00 | | 135 479.00 | 135 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
072 Créances – Autres | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
084 Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 439.00 | | 158 439.00 | 158 439.00 |
110 Total général Actif | 376 343.00 | 32 284.00 | 344 059.00 | 376 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 392.00 | 275 618.00 | | 205 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
230 Autres produits | 759.00 | 16.00 | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 463.00 | 275 634.00 | | 229 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 698.00 | 164 802.00 | | 116 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 764.00 | -21 240.00 | | -13 764.00 |
242 Autres charges externes. | 46 590.00 | 55 917.00 | | 46 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 901.00 | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 512.00 | 63 106.00 | | 58 512.00 |
252 Charges sociales | 8 311.00 | 8 448.00 | | 8 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | 1 632.00 | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 991.00 | 784.00 | | 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 444.00 | 275 350.00 | | 220 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 019.00 | 284.00 | | 9 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 077.00 | 8 592.00 | | 1 077.00 |
294 Charges financières | 973.00 | 1 124.00 | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 084.00 | 256.00 | | 4 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 1 124.00 | | 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 283.00 | 6 372.00 | | 4 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |