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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 28 550.00 | 7 096.00 | 35 646.00 |
040 Immobilisations financières | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 595.00 | 29 022.00 | 189 573.00 | 218 595.00 |
060 Stock marchandises | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
072 Créances – Autres | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
084 Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
110 Total général Actif | 333 399.00 | 29 022.00 | 304 377.00 | 333 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 430.00 | 307 577.00 | | 292 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 714.00 | 2 971.00 | | 714.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 9.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 167.00 | 310 557.00 | | 293 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 911.00 | 176 230.00 | | 154 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 726.00 | -7 574.00 | | -7 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 123.00 | 52 573.00 | | 54 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 1 586.00 | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 263.00 | 63 793.00 | | 55 263.00 |
252 Charges sociales | 10 085.00 | 9 407.00 | | 10 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 441.00 | 1 980.00 | | 1 441.00 |
262 Autres charges | 800.00 | 939.00 | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 384.00 | 298 937.00 | | 270 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 783.00 | 11 620.00 | | 22 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 3 601.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 291.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 2 161.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 1 792.00 | | 3 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 695.00 | 10 977.00 | | 18 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 595.00 | | | 221 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |