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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 27 109.00 | 8 537.00 | 35 646.00 |
040 Immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 595.00 | 27 581.00 | 194 014.00 | 221 595.00 |
060 Stock marchandises | 92 749.00 | | 92 749.00 | 92 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
072 Créances – Autres | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
084 Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 219.00 | | 104 219.00 | 104 219.00 |
110 Total général Actif | 325 814.00 | 27 581.00 | 298 233.00 | 325 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 577.00 | 347 657.00 | | 307 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 971.00 | 1 996.00 | | 2 971.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 836.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 557.00 | 350 489.00 | | 310 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 230.00 | 189 831.00 | | 176 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 574.00 | 23 215.00 | | -7 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 52 573.00 | 53 611.00 | | 52 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | 1 390.00 | | 1 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 793.00 | 58 658.00 | | 63 793.00 |
252 Charges sociales | 9 407.00 | 12 085.00 | | 9 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 980.00 | 2 668.00 | | 1 980.00 |
262 Autres charges | 939.00 | 488.00 | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 937.00 | 341 946.00 | | 298 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 620.00 | 8 543.00 | | 11 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 289.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 161.00 | 45.00 | | 2 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 977.00 | 8 209.00 | | 10 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 595.00 | | | 221 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |