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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 949.00 | 32 944.00 | 4 005.00 | 36 949.00 |
040 Immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 904.00 | 33 416.00 | 184 488.00 | 217 904.00 |
060 Stock marchandises | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
072 Créances – Autres | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
084 Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 389.00 | | 160 389.00 | 160 389.00 |
110 Total général Actif | 378 293.00 | 33 416.00 | 344 877.00 | 378 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 749.00 | 205 392.00 | | 264 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 070.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 321.00 | 21 242.00 | | 23 321.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 759.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 081.00 | 229 463.00 | | 288 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 145.00 | 116 698.00 | | 138 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 002.00 | -13 764.00 | | 1 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141.00 | | | 141.00 |
242 Autres charges externes. | 54 741.00 | 46 590.00 | | 54 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 1 476.00 | | 1 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 450.00 | 58 512.00 | | 67 450.00 |
252 Charges sociales | 13 136.00 | 8 311.00 | | 13 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 131.00 | 1 630.00 | | 1 131.00 |
262 Autres charges | 1 210.00 | 991.00 | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 468.00 | 220 444.00 | | 278 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 613.00 | 9 019.00 | | 9 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 1 077.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | 973.00 | | 1 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 259.00 | 4 084.00 | | 7 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 221.00 | 4 283.00 | | 1 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 479.00 | | | 18 479.00 |