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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 522.00 | | 712 522.00 | 712 522.00 |
CF Disponibilités | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 695.00 | | 720 695.00 | 720 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
CU Autres participations | 702 690.00 | | 702 690.00 | 702 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 776.00 | | | 364 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DL TOTAL (I) | 384 433.00 | | | 384 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 470.00 | | | 248 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 262.00 | | | 336 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 695.00 | | | 720 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 561.00 | | | 311 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 170.00 | | 352.00 | 712 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 170.00 | | 352.00 | 712 170.00 |