| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 690.00 | 84 899.00 | 627 791.00 | 712 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 438.00 | | 203 438.00 | 203 438.00 |
BZ Autres créances | 179 977.00 | | 179 977.00 | 179 977.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 057.00 | | 386 057.00 | 386 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 747.00 | 84 899.00 | 1 013 848.00 | 1 098 747.00 |
CU Autres participations | 712 690.00 | 84 899.00 | 627 791.00 | 712 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 649 447.00 | | | 649 447.00 |
DH Report à nouveau | -374 113.00 | | | -374 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 630.00 | | | 531 630.00 |
DL TOTAL (I) | 817 964.00 | | | 817 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 848.00 | | | 1 013 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 593.00 | | 444 593.00 | 444 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 593.00 | | 444 593.00 | 444 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 332.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 736.00 | | | 1 011 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 105.00 | | | 480 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 630.00 | | | 531 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 203 438.00 | 203 438.00 | | 203 438.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VC Groupe et associés | 175 157.00 | 175 157.00 | | 175 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 127.00 | 384 127.00 | | 384 127.00 |
VW T.V.A. | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 884.00 | 195 884.00 | | 195 884.00 |