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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 690.00 | 547 517.00 | 165 173.00 | 712 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 934.00 | | 37 934.00 | 37 934.00 |
BZ Autres créances | 216 338.00 | | 216 338.00 | 216 338.00 |
CF Disponibilités | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 842.00 | | 321 842.00 | 321 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 532.00 | 547 517.00 | 487 015.00 | 1 034 532.00 |
CU Autres participations | 712 690.00 | 547 517.00 | 165 173.00 | 712 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 649 447.00 | | | 649 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 113.00 | | | -374 113.00 |
DL TOTAL (I) | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 681.00 | | | 200 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 015.00 | | | 487 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 681.00 | | | 200 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 600.00 | | 332 600.00 | 332 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 600.00 | | 332 600.00 | 332 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 547 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 156.00 | | | 518 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 270.00 | | | 892 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 113.00 | | | -374 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 690.00 | | | 712 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 690.00 | | | 712 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
UX Autres créances clients | 37 934.00 | 37 934.00 | | 37 934.00 |
VB T. V. A. | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VC Groupe et associés | 203 646.00 | 203 646.00 | | 203 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 943.00 | 254 943.00 | | 254 943.00 |
VW T.V.A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 682.00 | 200 682.00 | | 200 682.00 |