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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 690.00 | | 712 690.00 | 712 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
BZ Autres créances | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 923.00 | | 95 923.00 | 95 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 613.00 | | 808 613.00 | 808 613.00 |
CU Autres participations | 712 690.00 | | 712 690.00 | 712 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 019.00 | | | 485 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DL TOTAL (I) | 523 648.00 | | | 523 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 507.00 | | | 221 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 964.00 | | | 284 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 613.00 | | | 808 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 964.00 | | | 284 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 816.00 | | 123 816.00 | 123 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 816.00 | | 123 816.00 | 123 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 666.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 222.00 | | | 183 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 593.00 | | | 155 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 690.00 | | | 712 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 690.00 | | | 712 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
UX Autres créances clients | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 221 508.00 | 221 508.00 | | 221 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 222.00 | 91 222.00 | | 91 222.00 |
VW T.V.A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 965.00 | 284 965.00 | | 284 965.00 |