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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 690.00 | | 712 690.00 | 712 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 739.00 | | 153 739.00 | 153 739.00 |
BZ Autres créances | 179 720.00 | | 179 720.00 | 179 720.00 |
CF Disponibilités | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 540.00 | | 398 540.00 | 398 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 230.00 | | 1 111 230.00 | 1 111 230.00 |
CU Autres participations | 712 690.00 | | 712 690.00 | 712 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 248.00 | | | 524 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
DL TOTAL (I) | 660 447.00 | | | 660 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 700.00 | | | 334 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
EA Autres dettes | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 783.00 | | | 450 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 230.00 | | | 1 111 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 495.00 | | 303 495.00 | 303 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 495.00 | | 303 495.00 | 303 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 642.00 | | | 437 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 443.00 | | | 312 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 690.00 | | | 712 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 690.00 | | | 712 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
UX Autres créances clients | 153 739.00 | 153 739.00 | | 153 739.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VC Groupe et associés | 169 703.00 | 169 703.00 | | 169 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 334 701.00 | 334 701.00 | | 334 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 490.00 | 334 490.00 | | 334 490.00 |
VW T.V.A. | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 784.00 | 450 784.00 | | 450 784.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |