| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 712 690.00 | | 712 690.00 | 712 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 934.00 | | 745 934.00 | 745 934.00 |
CU Autres participations | 712 690.00 | | 712 690.00 | 712 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 433.00 | | | 373 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 586.00 | | | 111 586.00 |
DL TOTAL (I) | 496 019.00 | | | 496 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 100.00 | | | 220 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 915.00 | | | 249 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 934.00 | | | 745 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 915.00 | | | 249 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 586.00 | | | 111 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 522.00 | | 10 000.00 | 712 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 832.00 | 712 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 832.00 | 712 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 522.00 | | 10 000.00 | 712 522.00 |