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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 157 168.00 | | 157 168.00 | 157 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 064.00 | 4 438.00 | 4 626.00 | 9 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 128.00 | 16 620.00 | 6 508.00 | 23 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 250.00 | 26 765.00 | 175 485.00 | 202 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
BZ Autres créances | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CF Disponibilités | 154 476.00 | | 154 476.00 | 154 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 449.00 | | 244 449.00 | 244 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 699.00 | 26 765.00 | 419 934.00 | 446 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 639.00 | 44 145.00 | | 100 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 097.00 | 64 295.00 | | 62 097.00 |
DL TOTAL (I) | 184 737.00 | 130 439.00 | | 184 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 487.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 397.00 | 58 544.00 | | 70 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 11 123.00 | | 7 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 966.00 | 99 355.00 | | 90 966.00 |
EA Autres dettes | 66 282.00 | 75 318.00 | | 66 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 197.00 | 244 826.00 | | 235 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 934.00 | 375 266.00 | | 419 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 197.00 | 244 826.00 | | 235 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 487.00 | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 295.00 | | 901 295.00 | 901 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 295.00 | | 901 295.00 | 901 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 607.00 | 11 780.00 | | 3 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642.00 | 417.00 | | 3 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 642.00 | 417.00 | | 3 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | 2 125.00 | | 4 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 3 125.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -2 708.00 | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 10 464.00 | | 11 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 504.00 | 859 934.00 | | 910 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 407.00 | 795 639.00 | | 848 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 097.00 | 64 295.00 | | 62 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 504.00 | 31 077.00 | | 40 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 383.00 | | 20 639.00 | 182 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 202 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 32 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 415.00 | | 20 549.00 | 12 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 092.00 | | 91.00 | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033.00 | 11 505.00 | 772.00 | 16 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | 11 505.00 | 772.00 | 10 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 66 031.00 | | | 66 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VW T.V.A. | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 197.00 | 235 197.00 | | 235 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 305.00 | 35 905.00 | | 41 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 342.00 | 9 419.00 | | 11 342.00 |
ST Autres comptes | 204 523.00 | 207 279.00 | | 204 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 125.00 | 31 292.00 | | 33 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 17.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 474.00 | 75 961.00 | | 102 474.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | 28.00 | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | 2 121.00 | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 441.00 | 38 026.00 | | 43 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 234.00 | 46 791.00 | | 49 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 604.00 | 21 486.00 | | 19 604.00 |
ZE Dividendes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 014.00 | 248 018.00 | | 249 014.00 |