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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 376.00 | 3 647.00 | 10 729.00 | 14 376.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 321 368.00 | | 321 368.00 | 321 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 197.00 | 13 855.00 | 5 342.00 | 19 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 181.00 | 149 179.00 | 101 002.00 | 250 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 510.00 | 172 388.00 | 451 121.00 | 623 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
BZ Autres créances | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CF Disponibilités | 349 920.00 | | 349 920.00 | 349 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 463.00 | | 413 463.00 | 413 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 973.00 | 172 388.00 | 864 584.00 | 1 036 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 220.00 | 311 128.00 | | 335 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 690.00 | 24 092.00 | | 38 690.00 |
DL TOTAL (I) | 395 910.00 | 357 220.00 | | 395 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 908.00 | | | 228 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 082.00 | 135 107.00 | | 152 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 633.00 | | 9 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 290.00 | 63 971.00 | | 78 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 674.00 | 208 711.00 | | 468 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 584.00 | 565 931.00 | | 864 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 855.00 | 208 711.00 | | 281 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 408.00 | | 287 154.00 | 339 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 376.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 053.00 | 12 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 053.00 | 623 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 875.00 | | 164 200.00 | 162 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 474.00 | | 101 904.00 | 167 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 059.00 | | 6 674.00 | 9 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 409.00 | 49 979.00 | | 122 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 647.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 702.00 | 46 332.00 | | 116 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UX Autres créances clients | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 882.00 | 42 063.00 | 156 735.00 | 228 882.00 |
VI Groupe et associés | 152 082.00 | 152 082.00 | | 152 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 674.00 | 281 855.00 | 156 735.00 | 468 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 585.00 | 45 998.00 | | 46 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 969.00 | 9 905.00 | | 11 969.00 |
ST Autres comptes | 182 181.00 | 182 489.00 | | 182 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 188.00 | 35 876.00 | | 54 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 321.00 | 65 573.00 | | 37 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | 2 692.00 | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 338.00 | 48 690.00 | | 49 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 162.00 | 45 224.00 | | 58 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 530.00 | 19 253.00 | | 15 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 339.00 | 228 270.00 | | 248 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |