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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 157 168.00 | | 157 168.00 | 157 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 197.00 | 12 324.00 | 873.00 | 13 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 277.00 | 104 378.00 | 49 899.00 | 154 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 408.00 | 122 409.00 | 216 999.00 | 339 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 562.00 | | 49 562.00 | 49 562.00 |
BZ Autres créances | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CF Disponibilités | 284 159.00 | | 284 159.00 | 284 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 932.00 | | 348 932.00 | 348 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 340.00 | 122 409.00 | 565 931.00 | 688 340.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 128.00 | 266 022.00 | | 311 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 092.00 | 57 106.00 | | 24 092.00 |
DL TOTAL (I) | 357 220.00 | 345 128.00 | | 357 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 107.00 | 117 090.00 | | 135 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 678.00 | | 9 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 971.00 | 83 949.00 | | 63 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 711.00 | 210 888.00 | | 208 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 931.00 | 556 016.00 | | 565 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 711.00 | 210 888.00 | | 208 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 807.00 | | 16 685.00 | 326 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 084.00 | 339 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 167 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 969.00 | | 16 589.00 | 154 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | 96.00 | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 765.00 | 29 728.00 | 4 084.00 | 96 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 058.00 | 29 728.00 | 4 084.00 | 91 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
UX Autres créances clients | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 135 107.00 | 135 107.00 | | 135 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 832.00 | 64 773.00 | 8 059.00 | 72 832.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 711.00 | 208 711.00 | | 208 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 998.00 | 48 382.00 | | 45 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 905.00 | 14 039.00 | | 9 905.00 |
ST Autres comptes | 182 489.00 | 206 878.00 | | 182 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 876.00 | 35 323.00 | | 35 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 573.00 | 79 719.00 | | 65 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | 2 632.00 | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 690.00 | 51 014.00 | | 48 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 224.00 | 43 778.00 | | 45 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 253.00 | 14 465.00 | | 19 253.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 270.00 | 256 239.00 | | 228 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |