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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
AH Fonds commercial | 157 168.00 | | 157 168.00 | 157 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 9 185.00 | 2 160.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 689.00 | 50 716.00 | 65 973.00 | 116 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 777.00 | 65 608.00 | 234 169.00 | 299 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 059.00 | | 95 059.00 | 95 059.00 |
BZ Autres créances | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CF Disponibilités | 171 180.00 | | 171 180.00 | 171 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 231.00 | | 302 231.00 | 302 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 008.00 | 65 608.00 | 536 400.00 | 602 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 984.00 | 154 537.00 | | 211 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 038.00 | 66 448.00 | | 64 038.00 |
DL TOTAL (I) | 298 022.00 | 242 984.00 | | 298 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 949.00 | 79 950.00 | | 97 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 8 247.00 | | 6 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 363.00 | 96 413.00 | | 85 363.00 |
EA Autres dettes | 48 208.00 | 57 245.00 | | 48 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 378.00 | 242 079.00 | | 238 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 400.00 | 485 064.00 | | 536 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 378.00 | 242 079.00 | | 238 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 156.00 | | 79 112.00 | 223 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 299 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 128 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 875.00 | | | 162 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 006.00 | | 77 518.00 | 53 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275.00 | | 1 593.00 | 7 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 902.00 | 26 196.00 | 2 490.00 | 41 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 195.00 | 26 196.00 | 2 490.00 | 36 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UX Autres créances clients | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 918.00 | 138 918.00 | | 138 918.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 378.00 | 238 378.00 | | 238 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 867.00 | 38 856.00 | | 44 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 902.00 | 12 703.00 | | 10 902.00 |
ST Autres comptes | 195 950.00 | 182 718.00 | | 195 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 695.00 | 32 630.00 | | 34 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 261.00 | 76 305.00 | | 62 261.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | 161.00 | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | 2 150.00 | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 598.00 | 41 006.00 | | 47 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 098.00 | 48 891.00 | | 46 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 265.00 | 19 189.00 | | 18 265.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 568.00 | 228 212.00 | | 241 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |